Prędzej czy później zorientują się, że cła nie zastąpią wszystkich tych podatków, o które stracą z powodu niższej sprzedaży towarów.

$NEE w tym kontekście ma dla mnie sens i ogólnie uważam energetykę za trochę niedoceniany sektor. Jeśli scenariusz masowego wzrostu AI i centrów danych naprawdę się spełni, popyt na energię elektryczną będzie rósł strukturalnie, a nie cyklicznie. I jak słusznie piszesz, panele słoneczne na dachach tego nie rozwiążą, a własna elektrownia jądrowa jest dla większości firm nierealna.

NextEra ma przewagę dzięki połączeniu regulowanej spółki użyteczności publicznej (utility) i odnawialnych źródeł na dużą skalę, co oznacza stosunkowo stabilny przepływ gotówki i jednocześnie ekspozycję na długoterminowy trend wzrostu zużycia. Ryzykiem pozostają stopy procentowe i kapitałochłonność sektora, ale jeśli stopy stopniowo się obniżą, sentyment może się znacząco odwrócić. Moim zdaniem energetyka nie będzie „hype’em” takim jak AI, ale może z tego korzystać cicho i długoterminowo.

Nie skorzystałam ze swojej szansy, by kupić tanio $SPOT na Boże Narodzenie 2022. Do dziś trochę tego żałuję. Firma mi się podoba, z aplikacji korzystam codziennie na telefonie i w samochodzie, ale już w zeszłym roku usunęłam ją z listy obserwowanych. Spadki około 25% od ATH są jednak dość częste. Więc pojawiają się okazje do zakupu. Obecnie jesteśmy co prawda nieco niżej, ale biorąc pod uwagę niedawny problem z wyciekiem danych (treści), mogło być gorzej.

Trump😉

Moim zdaniem logicznym krokiem jest sprzedać na przykład jedną trzecią pozycji, a resztę zostawić z dalszym celem. Zależy to jednak od twojej konkretnej strategii. Ja robię tak dość często — także przy tradingu. Jeśli pozycja jest większa lub bardziej ryzykowna, warto sprzedać dwie trzecie, a ostatnią zostawić i poczekać, czy jeszcze się doceni. Dzięki temu wciąż jestem na rynku i unikam efektu FOMO, a jednocześnie zabezpieczyłam zysk i nie mogę go już stracić. Gdyby bowiem cena spadła, pozbyłabym się też tej ostatniej trzeciej.

Sektor zbrojeniowy ma dla mnie sens długoterminowo, ale osobiście postawiłbym tylko na LMT. Lockheed ma najstabilniejsze przepływy pieniężne, kluczowe programy i najsilniejsze bezpośrednie powiązanie z budżetem USA. Pozostałe firmy są interesujące, ale często bardziej cykliczne lub obarczone większym ryzykiem projektowym. Jeśli już trzymać coś w tym sektorze, to moim zdaniem właśnie $LMT.