Apple AAPL · NASDAQ
$350.69 +2.43% (+$8.32)
Podsumowanie
79 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 28 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 55 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 12% zysku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 38,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 32,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,5% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 9,0%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 51 USD
- Badania i rozwój 9,6 USD
- Sprzedaż i administracja 6,2 USD
- Podatki i pozostałe 5,4 USD
- Zysk netto 28 USD
Zysk netto, mediana branży (Consumer Electronics) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 28 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Część zysku
- 12%
- Rośnie z rzędu
- 13 lat
Rocznie dostajesz $1,06 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 70
- Trzymaj 33
- Sprzedaj 9
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $343,59 jest o 2,0% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- iPhone 50%
- Service 26%
- Wearables, Home and Accessories 8,6%
- Mac 8,1%
- iPad 6,7%
Według regionów
- Americas Segment 43%
- Europe Segment 27%
- Greater China Segment 15%
- Rest of Asia Pacific Segment 8,1%
- Japan Segment 6,9%
iPhone odpowiada za 50% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, o 12% rocznie.
Segmenty szczegółowo