Podsumowanie
T. Rowe Price Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 109. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,54%
- Wielkość funduszu
- $461,1M
- Pozycje
- 109
- Stopa dywidendy
- 1,45%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,0%.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,54% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +3,7%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +64%
- 5 lat
- +47%
- Śr. market cap
- $1,08T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,80%
- ROIC
- 13,7%
- ROE
- 26,8%
- Marża brutto
- 49,1%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 15,9%
- Payout ratio
- 36,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSMicrosoft MSFT 6,7%
- 2 AMAmazon AMZN 5,9%
- 3 AAApple AAPL 4,7%
- 4 MEMetLife MET 2,3%
- 5 INIntel INTC 1,9%
- 6 QCQualcomm QCOM 1,7%
- 7 JPJPMorgan JPM 1,7%
- 8 SOThe Southern Company SO 1,7%
- 9 SCCharles Schwab SCHW 1,6%
- 10 CCitigroup C 1,6%
Pozycje w funduszu: 109. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 21%
- Finanse 19%
- Ochrona zdrowia 14%
- Przemysł 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,4%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Francja 1,8%
- Wielka Brytania 1,7%
- Szwajcaria 1,5%
- Pozostałe kraje 2,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 40%
- Large cap 55%
- Mid cap 4,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $54,00
- Przez 20 lat
- $2600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $54,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,0%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,45%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,76 na jednostkę, czyli 1,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,44M
- Jednostki dziennie
- 27K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,44M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +29% | Wypłaca | 45% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +26% | Wypłaca | 42% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,7B | +26% | Wypłaca | 42% |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $7,27B | +19% | Wypłaca | 42% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $439,7M | +26% | Wypłaca | 41% |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $14,9B | +27% | Wypłaca | 41% |