Podsumowanie
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 860. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $445,4M
- Pozycje
- 860
- Stopa dywidendy
- 1,45%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,0%
- 3 miesiące
- +4,0%
- Ten rok
- +24%
- 1 rok
- +28%
- Śr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,37%
- ROIC
- 42,1%
- ROE
- 34,9%
- Marża brutto
- 53,0%
- Marża operacyjna
- 23,6%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 31,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 6,1%
- 2 AMAmazon AMZN 5,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,1%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,7%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4%
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,9%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7%
- 8 WMWalmart WMT 1,3%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2%
- 10 CVChevron CVX 1,1%
Pozycje w funduszu: 860. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 22%
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Przemysł 9,5%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,6%
- Wielka Brytania 0,9%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 50%
- Mid cap 3,7%
- Small cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +28%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 28%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,45%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,97 na jednostkę, czyli 1,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,25M
- Jednostki dziennie
- 19K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,25M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $14,8B | +29% | Wypłaca | 95% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $84,3B | +28% | Wypłaca | 94% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +28% | Wypłaca | 92% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +20% | Wypłaca | 72% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,87B | +29% | Wypłaca | 70% |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,20% | $676,4M | +24% | Wypłaca | 69% |