Podsumowanie
iShares Russell 1000 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 874. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $83,2B
- Pozycje
- 874
- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $83,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $517,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,7%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +71%
- 5 lat
- +55%
- 10 lat
- +153%
- Śr. market cap
- $1,55T
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,37%
- ROIC
- 44,0%
- ROE
- 33,1%
- Marża brutto
- 52,8%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 19,7%
- Payout ratio
- 30,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 6,1%
- 2 AMAmazon AMZN 5,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,6%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,0%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7%
- 8 WMWalmart WMT 1,3%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2%
- 10 CSCisco CSCO 1,1%
Pozycje w funduszu: 874. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 10%
- Energia 6,7%
- Użyteczność publiczna 3,5%
- Nieruchomości 3,3%
- Pozostałe 76%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,5%
- Wielka Brytania 0,1%
- Meksyk 0,07%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 51%
- Mid cap 3,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (10%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,7%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,7%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,93
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,53 na jednostkę, czyli 1,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,93.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $517,9M
- Jednostki dziennie
- 2,0M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $517,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,1B | +27% | Wypłaca | 96% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $449,2M | +27% | Wypłaca | 95% |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $14,9B | +28% | Wypłaca | 92% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +19% | Wypłaca | 75% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,88B | +29% | Wypłaca | 72% |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $997,6M | +28% | Wypłaca | 67% |