Podsumowanie
Fidelity Large Cap Value Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 871. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Pozycje
- 871
- Stopa dywidendy
- 0,82%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +24%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +57%
- 10 lat
- +158%
- Śr. market cap
- $1,56T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,36%
- ROIC
- 42,3%
- ROE
- 33,0%
- Marża brutto
- 53,2%
- Marża operacyjna
- 23,7%
- Marża netto
- 19,4%
- Payout ratio
- 30,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AMAmazon AMZN 6,0%
- 2 AAApple AAPL 6,0%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4%
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7%
- 8 INIntel INTC 1,5%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2%
- 10 CSCisco CSCO 1,2%
Pozycje w funduszu: 871. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 48%
- Mid cap 4,0%
- Small cap 0,03%
- Micro cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,82%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 0,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,22.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $449,2M | +27% | Wypłaca | 95% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,1B | +27% | Wypłaca | 94% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,2B | +27% | Wypłaca | 92% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +19% | Wypłaca | 71% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,88B | +29% | Wypłaca | 69% |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,20% | $683,4M | +25% | Wypłaca | 68% |