Podsumowanie
Vanguard Russell 1000 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 873. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,06%
- Wielkość funduszu
- $23,3B
- Pozycje
- 873
- Stopa dywidendy
- 1,55%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $23,3B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $88,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,4%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- +3,1%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +26%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +56%
- 10 lat
- +145%
- Śr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,34%
- ROIC
- 17,0%
- ROE
- 34,6%
- Marża brutto
- 53,1%
- Marża operacyjna
- 23,4%
- Marża netto
- 19,1%
- Payout ratio
- 30,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AMAmazon AMZN 6,1%
- 2 AAApple AAPL 6,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4%
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8%
- 8 INIntel INTC 1,5%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2%
- 10 CSCisco CSCO 1,2%
Pozycje w funduszu: 873. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 21%
- Finanse 19%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Przemysł 9,2%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 51%
- Mid cap 4,0%
- Small cap 0,03%
- Micro cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $6,00
- Przez 20 lat
- $302
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,4%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,55%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,74 na jednostkę, czyli 1,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $88,0M
- Jednostki dziennie
- 785K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $88,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,7B | +26% | Wypłaca | 97% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $439,7M | +26% | Wypłaca | 93% |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $14,9B | +27% | Wypłaca | 93% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +21% | Wypłaca | 74% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +28% | Wypłaca | 73% |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,80B | +14% | Wypłaca | 70% |