Podsumowanie
JPMorgan Active Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 152. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,44%
- Wielkość funduszu
- $7,42B
- Pozycje
- 152
- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $7,42B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $38,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,1%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +63%
- 5 lat
- +57%
- Śr. market cap
- $1,19T
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,41%
- ROIC
- 47,9%
- ROE
- 28,1%
- Marża brutto
- 52,0%
- Marża operacyjna
- 24,3%
- Marża netto
- 20,1%
- Payout ratio
- 27,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 7,1%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 3 AAApple AAPL 4,0%
- 4 WFWells Fargo WFC 2,2%
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0%
- 6 BABank of America BAC 2,0%
- 7 ABAbbVie ABBV 1,8%
- 8 COConocoPhillips COP 1,8%
- 9 RTRTX RTX 1,7%
- 10 JPMORGAN PRIME MONEY 1,6%
Pozycje w funduszu: 152. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 21%
- Finanse 17%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,4%
- Tajwan 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 51%
- Mid cap 2,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $44,00
- Przez 20 lat
- $2137
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $44,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2137.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,95 na jednostkę, czyli 1,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $38,6M
- Jednostki dziennie
- 466K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $38,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 9,6%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Stany Zjednoczone | 1,21% | $28,4M | - | - | 72% |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $117,4M | +17% | Wypłaca | 58% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,88B | +28% | Wypłaca | 55% |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $16,4M | +11% | Wypłaca | 50% |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $108,8M | - | Wypłaca | 49% |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $73,9M | +10% | Wypłaca | 49% |