Podsumowanie
iShares Russell Top 200 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 155. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $3,37B
- Pozycje
- 155
- Stopa dywidendy
- 1,36%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $3,37B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $46,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +75%
- 5 lat
- +65%
- 10 lat
- +157%
- Śr. market cap
- $1,59T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,36%
- ROIC
- 17,1%
- ROE
- 34,8%
- Marża brutto
- 53,2%
- Marża operacyjna
- 23,5%
- Marża netto
- 19,3%
- Payout ratio
- 31,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,79
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,3%
- 2 AMAmazon AMZN 8,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,3%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6%
- 5 JPJPMorgan JPM 3,3%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,6%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2%
- 8 WMWalmart WMT 1,7%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,7%
- 10 INIntel INTC 1,6%
Pozycje w funduszu: 155. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 8,2%
- Energia 6,0%
- Użyteczność publiczna 2,3%
- Nieruchomości 1,7%
- Pozostałe 82%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,9%
- Wielka Brytania 0,8%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 61%
- Large cap 38%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (8,2%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,36%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,54 na jednostkę, czyli 1,36% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,40.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $46,0M
- Jednostki dziennie
- 407K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,8
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,7B | +26% | Wypłaca | 73% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +26% | Wypłaca | 73% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +21% | Wypłaca | 70% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $439,7M | +26% | Wypłaca | 70% |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $14,9B | +27% | Wypłaca | 69% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $252,2B | +20% | Wypłaca | 66% |
