Charles Schwab SCHW · NYSE
$90.60 -0.92% (-$0.84)
Podsumowanie
82 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 40 USD zysku netto.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $9,80B, czyli 6,2% swojej wartości rynkowej.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 7,5% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 18% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 23,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 18% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 1,6%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 20 USD
- Sprzedaż i administracja 44 USD
- Podatki i pozostałe -4,3 USD
- Zysk netto 40 USD
Zysk netto, mediana branży (Financial - Capital Markets) 20 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 40 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,34%
- Część zysku
- 20%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $1,23 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 28
- Trzymaj 20
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $119,8 jest o 32% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 55% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Interest revenue 56%
- Asset management and administration fees 24%
- Trading revenue 14%
- Bank deposit account fees 3,5%
- Other 2,8%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Interest revenue odpowiada za 56% przychodów.
Segmenty szczegółowo