Sektor zbrojeniowy ma dla mnie sens długoterminowo, ale osobiście postawiłbym tylko na LMT. Lockheed ma najstabilniejsze przepływy pieniężne, kluczowe programy i najsilniejsze bezpośrednie powiązanie z budżetem USA. Pozostałe firmy są interesujące, ale często bardziej cykliczne lub obarczone większym ryzykiem projektowym. Jeśli już trzymać coś w tym sektorze, to moim zdaniem właśnie $LMT.

Z tego, co czytałam, ta $JPM obecnie dość obawia się konkurencji w postaci $SOFI. Inne banki mają lepsze systemy i aplikacje oraz przyciągają klientów do siebie. To może być jeden ze sposobów na zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów.

Moim zdaniem wygląda to raczej na to, że Boeing prawdopodobnie ma najgorsze już za sobą, ale odwrócenie jeszcze nie jest przesądzone. Duże zamówienia, takie jak od Alaska Airlines, są silnym sygnałem powrotu zaufania i potwierdzeniem długoterminowego popytu, co jest kluczowe dla przepływów pieniężnych. Jednocześnie nadal istnieje wysokie ryzyko realizacji, presja regulatorów i konieczność bezbłędnej realizacji produkcji. Traktuję to więc jako początek wychodzenia z dna, a nie jako potwierdzony powrót.

Dave Inc. (DAVE) ma w porównaniu z Nu Holdings (NU) wyższy procentowy potencjał wzrostu, ponieważ szybciej rozwija się na rynku amerykańskim, a jego aktualna wycena (cena akcji w stosunku do zysków lub przychodów) jest niższa od jego historycznej średniej.

Dla początkującego inwestora oznacza to następujące: wycena akcji jest mierzona prostymi wskaźnikami, na przykład P/E (cena podzielona przez zysk na akcję). Jeśli Dave miał w przeszłości średnio P/E około 40x, a teraz wynosi tylko 23x, to oznacza, że akcja jest obecnie "tańsza", niż do czego była przyzwyczajona. Jeśli firma będzie się dalej poprawiać (np. przychody rosną o 37% w 2025 roku), cena akcji może wrócić do tej historycznej średniej — co oznacza wzrost o dziesiątki procent, na przykład 50% lub więcej.

W przeciwieństwie do Nu, które ma większą kapitalizację rynkową (86 mld USD wobec 3 mld u Dave) i wycenę bliżej swojej średniej (P/E 34x), Dave oferuje większy "margines bezpieczeństwa" dla inwestorów — więcej miejsca na procentowe zyski przy tym samym ryzyku sektora fintech. Analitycy dlatego faworyzują Dave (ocena "Strong Buy" vs. "Hold" dla Nu).

Netflix to solidna firma, jej wycena jest teraz bardzo atrakcyjna. Jeśli chodzi o Amazon, to akcje co prawda teraz nie rosną zbytnio, ale wyniki były świetne i wzrost przyjdzie z czasem.

Tak, obserwuję Intela, to dobra firma.
Kilkakrotnie pisałem tu, że rząd nie pozwoli Intelowi upaść.
Intel potrzebuje czasu i zaufania, że to, co przez ostatnie kilka lat było po prostu do kitu, z czasem się poprawi.
Nvidia pewnie miała jakiś powód (moim zdaniem, by wślizgnąć się tam, gdzie słońce nie dochodzi :D).
Czas pokaże, czy w Intelu są ludzie, którzy postarają się na 100 %, by przywrócić firmie konkurencyjność.