Podsumowanie
Vanguard S&P 500 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 443. Dziesięć największych stanowi 25% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,07%
- Wielkość funduszu
- $6,80B
- Pozycje
- 443
- Stopa dywidendy
- 1,63%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,07% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 25% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $6,80B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +55%
- 10 lat
- +154%
- Śr. market cap
- $1,35T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 1,43%
- ROIC
- 18,1%
- ROE
- 44,7%
- Marża brutto
- 47,1%
- Marża operacyjna
- 22,0%
- Marża netto
- 17,6%
- Payout ratio
- 35,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 8,3%
- 2 AMAmazon AMZN 3,9%
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,3%
- 4 INIntel INTC 2,0%
- 5 WMWalmart WMT 1,6%
- 6 COCostco COST 1,4%
- 7 CVChevron CVX 1,4%
- 8 TSTesla TSLA 1,3%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,2%
- 10 BABank of America BAC 1,2%
Pozycje w funduszu: 443. Dziesięć największych stanowi 25% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 23%
- Finanse 15%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 9,9%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 57%
- Mid cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $7,00
- Przez 20 lat
- $352
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $7,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $352.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,8%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 9,6%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,63%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,95
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,75 na jednostkę, czyli 1,63% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,95.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $15,8M
- Jednostki dziennie
- 69K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 7,5%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $38,5B | +13% | Wypłaca | 96% |
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $50,4B | +13% | Wypłaca | 96% |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $28,3B | +13% | Wypłaca | 93% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $84,3B | +25% | Wypłaca | 70% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +25% | Wypłaca | 70% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +19% | Wypłaca | 68% |