Merck & Co. MRK · NYSE
$146.33 +3.83% (+$5.40)
Podsumowanie
42 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 264% zysku.
- Wzrost przychodów zwalnia: 3,1% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 9,4% w ciągu 5 lat.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,6 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 113,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 164,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,4% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 3,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 8,4% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 25 USD
- Badania i rozwój 43 USD
- Sprzedaż i administracja 16 USD
- Podatki i pozostałe 12 USD
- Zysk netto 4,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - General) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 4,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 3,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,32%
- Część zysku
- 264%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $3,40 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 26
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $159,61 jest o 9,1% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 68% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Pharmaceutical segment 89%
- Animal Health segment 9,8%
- Other Segments 0,8%
Według regionów
- UNITED STATES 56%
- EMEA 22%
- Latin America 5,2%
- Asia Pacific 4,6%
- International 4,4%
- Pozostałe 7,2%
Pharmaceutical segment odpowiada za 89% przychodów.
Segmenty szczegółowo