Costco COST · NASDAQ
$1,012.28 +1.63% (+$16.20)
Podsumowanie
65 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 19 USD rocznie.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 7,8% rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $20,2B wobec $4,66B.
- Podnosi dywidendę 7 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 27% zysku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 3,0 USD zysku netto.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 47,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 46,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,8% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 0,3%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 82 USD
- Sprzedaż i administracja 9,0 USD
- Podatki i pozostałe 0,8 USD
- Zysk netto 3,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Discount Stores) 3,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 3,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,57%
- Część zysku
- 27%
- Rośnie z rzędu
- 7 lat
Rocznie dostajesz $5,71 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 39
- Trzymaj 19
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $1098 jest o 8,4% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 66% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Food and Sundries 40%
- Non-Foods 26%
- Other 19%
- Fresh Food 14%
- Membership 1,9%
Według regionów
- UNITED STATES 73%
- Other International Operations 14%
- CANADA 13%
Food and Sundries odpowiada za 40% przychodów. Najszybciej rósł segment Other, o 13% rocznie.
Segmenty szczegółowo