Podsumowanie
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 435. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,04%
- Wielkość funduszu
- $39,2B
- Pozycje
- 435
- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,04% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $39,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $132,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,4%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +52%
- 10 lat
- +147%
- Śr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 1,55%
- ROIC
- 54,8%
- ROE
- 44,1%
- Marża brutto
- 47,7%
- Marża operacyjna
- 22,7%
- Marża netto
- 18,0%
- Payout ratio
- 37,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 8,4%
- 2 AMAmazon AMZN 4,0%
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,3%
- 4 WMWalmart WMT 1,9%
- 5 COCostco COST 1,6%
- 6 CVChevron CVX 1,4%
- 7 PGProcter & Gamble PG 1,3%
- 8 TSTesla TSLA 1,2%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,2%
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,2%
Pozycje w funduszu: 435. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 21%
- Finanse 15%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,6%
- Irlandia 0,07%
- Wielka Brytania 0,07%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 41%
- Large cap 59%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $4,00
- Przez 20 lat
- $201
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $4,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $201.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,68%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,06 na jednostkę, czyli 1,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $132,7M
- Jednostki dziennie
- 2,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $132,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 7,1%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $50,1B | +13% | Wypłaca | 100% |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $28,1B | +13% | Wypłaca | 94% |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,60B | +13% | Wypłaca | 94% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,0B | +26% | Wypłaca | 70% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +18% | Wypłaca | 69% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $21,7B | +26% | Wypłaca | 69% |