Akcje iShares Morningstar Value ETF (ILCV)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF ILCV AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$110.68 -0.21% -$0.23

Podsumowanie

iShares Morningstar Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 374. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.

Koszty roczne: 0,04%
Wielkość funduszu: $1,37B
Pozycje: 374
Stopa dywidendy: 1,49%
Działa od: 2004

Co przemawia za

Koszty 0,04% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Duży fundusz o aktywach $1,37B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
Działa od 2004 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,0%
3 miesiące: +2,3%
Ten rok: +17%
1 rok: +20%
3 lata: +71%
5 lat: +62%
10 lat: +147%

Śr. market cap: $1,79T
P/E: 22,3x
Forward P/E: 20,0x
P/S: 3,9x
P/B: 4,4x
P/FCF: 28,6x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,31%
ROIC: 20,2%
ROE: 41,7%
Marża brutto: 55,2%
Marża operacyjna: 28,4%
Marża netto: 24,4%
Payout ratio: 29,2%
Dług netto/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,82

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
MS
Microsoft MSFT 8,6%
2
AA
Apple AAPL 7,2%
3
AM
Amazon AMZN 3,3%
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,0%
5
JP
JPMorgan JPM 2,6%
6
ME
Meta META 2,4%
7
GO
Alphabet GOOGL 2,1%
8
XO
Exxon Mobil XOM 2,0%
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,9%
10
GO
Alphabet GOOG 1,7%

Pozycje w funduszu: 374. Dziesięć największych stanowi 35% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 6,9%
Energia 6,0%
Użyteczność publiczna 3,1%
Nieruchomości 1,7%
Pozostałe 82%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Szwajcaria 0,4%
Brazylia 0,1%
Wielka Brytania 0,09%
Pozostałe kraje 0,1%

Według wielkości firm

Mega cap 59%
Large cap 41%
Mid cap 0,01%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (6,9%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (59%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,04%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $4,00
Przez 20 lat: $201

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $4,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $201.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+24%

-9,2%

+12%

+15%

+17%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,5%
Największy spadek: -20%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,76

1,47

1,60

1,62

1,67

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,49%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,42

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,65 na jednostkę, czyli 1,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,42.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,78M
Jednostki dziennie: 25K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,78M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 22,3
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 22%
Uczciwie wycenione 31%
Przewartościowane 47%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$3,96B	+29%	Wypłaca	72%
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Australia	0,10%	$2,83B	+6,4%	Wypłaca	70%
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$71,0M	+0,4%	Wypłaca	70%
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$337,6M	-5,2%	Wypłaca	70%
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irlandia	0,07%	$151,0B	+20%	Reinwestuje	70%
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irlandia	0,07%	$151,0B	+20%	Reinwestuje	70%