Podsumowanie
First Trust Dividend Strength ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,81%
- Wielkość funduszu
- $45,8M
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 1,58%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,81% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $45,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $126,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,9%
- 3 miesiące
- +6,6%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +161%
- Śr. market cap
- $44,3B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,15%
- ROIC
- 11,8%
- ROE
- 23,5%
- Marża brutto
- 37,4%
- Marża operacyjna
- 19,6%
- Marża netto
- 16,1%
- Payout ratio
- 30,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CHOasis Petroleum CHRD 2,0%
- 2 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,0%
- 3 APAPA Corporation APA 2,0%
- 4 DVDevon Energy DVN 2,0%
- 5 EOEOG Resources EOG 2,0%
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0%
- 7 OXOccidental Petroleum OXY 2,0%
- 8 WRW. R. Berkley Corporation WRB 2,0%
- 9 AFAflac AFL 2,0%
- 10 BRBroadridge BR 2,0%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 26%
- Energia 22%
- Przemysł 17%
- Technologie 16%
- Ochrona zdrowia 6,4%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Szwajcaria 2,2%
- Irlandia 2,2%
- Bermudy 1,9%
Według wielkości firm
- Large cap 84%
- Mid cap 16%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $81,00
- Przez 20 lat
- $3807
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $81,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3807.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,58%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,06 na jednostkę, czyli 1,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $126,6K
- Jednostki dziennie
- 1,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $126,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $30,2M | +21% | Wypłaca | 31% |
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $373,3M | +13% | Wypłaca | 24% |
FT FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,47M | +33% | Wypłaca | 23% |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $386,9M | +49% | Wypłaca | 20% |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $670,1M | +49% | Wypłaca | 20% |
FT FTCS First Trust Capital Strength ETF | Stany Zjednoczone | 0,53% | $7,74B | +9,1% | Wypłaca | 20% |