Podsumowanie
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $5,92M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%.
Na co uważać
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $5,92M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $46,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,6%
- 3 miesiące
- +6,4%
- Ten rok
- +30%
- 1 rok
- +33%
- 3 lata
- +43%
- Śr. market cap
- $79,7B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 2,20%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 22,6%
- Marża brutto
- 38,6%
- Marża operacyjna
- 23,5%
- Marża netto
- 15,8%
- Payout ratio
- 37,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,57
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,3%
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,2%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0%
- 4 APAPA Corporation APA 2,7%
- 5 COConocoPhillips COP 2,5%
- 6 CVChevron CVX 2,4%
- 7 CHOasis Petroleum CHRD 2,4%
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 2,4%
- 9 OVOvintiv Inc. OVV 2,3%
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 44%
- Przemysł 18%
- Materiały podstawowe 18%
- Nieruchomości 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,8%
- Pozostałe 2,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 6,5%
- Large cap 81%
- Mid cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (44%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +13%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $46,0K
- Jednostki dziennie
- 1,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,29B | +52% | Wypłaca | 42% |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $386,9M | +49% | Wypłaca | 41% |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Stany Zjednoczone | 0,94% | $306,4M | +107% | Wypłaca | 36% |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,67% | $97,7M | +53% | Wypłaca | 36% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +50% | Wypłaca | 32% |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $629,3M | +63% | Wypłaca | 30% |
