Akcje Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV)

QDIV

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF QDIV · AMEX

$42.57 +3.20% (+$1.32)

Podsumowanie

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: $30,0M
Pozycje: 52
Stopa dywidendy: 2,59%
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,6%.

Na co uważać

93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały fundusz o aktywach $30,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $132,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +9,1%
3 miesiące: +12%
Ten rok: +23%
1 rok: +21%
3 lata: +44%
5 lat: +31%

Śr. market cap: $84,4B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,6x
P/S: 1,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 11,3x
Dividend yield: 2,67%
ROIC: 11,9%
ROE: 29,0%
Marża brutto: 40,3%
Marża operacyjna: 17,8%
Marża netto: 13,3%
Payout ratio: 43,9%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,53

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 2,5%
2
AC
Accenture ACN 2,4%
3
GI
Gilead Sciences GILD 2,4%
4
AP
APA Corporation APA 2,4%
5
TG
Target TGT 2,3%
6
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 2,3%
7
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 2,2%
8
BB
Best Buy BBY 2,2%
9
DG
Dollar General DG 2,2%
10
IF
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 2,2%

Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 23% całości.

Skład na dzień 13 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne defensywne 21%
Finanse 20%
Przemysł 15%
Ochrona zdrowia 15%
Technologie 11%
Pozostałe 18%

Według krajów

Stany Zjednoczone 93%
Irlandia 4,6%
Bermudy 2,1%
Pozostałe kraje 0,03%

Według wielkości firm

Mega cap 4,2%
Large cap 94%
Mid cap 1,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $20,00
Przez 20 lat: $993

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-3,4%

+1,7%

+7,4%

-0,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +5,6%
Największy spadek: -20%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,6%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,80

0,96

1,05

1,00

1,09

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,59%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,10 na jednostkę, czyli 2,59% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $132,5K
Jednostki dziennie: 3,1K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $132,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,4
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 54%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FT FTDS First Trust Dividend Strength ETF	Stany Zjednoczone	0,81%	$39,3M	+21%	Wypłaca	31%
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$11,5B	+14%	Wypłaca	30%
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Stany Zjednoczone	0,74%	$3,36B	+5,1%	Wypłaca	30%
QF QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$1,13M	-	Wypłaca	30%
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$220,9M	+14%	Wypłaca	28%
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,66%	$166,5M	+12%	Wypłaca	26%