Akcje First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN · AMEX

$24.70 -0.20% (-$0.05)

Podsumowanie

First Trust Energy AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.

Koszty roczne: 0,63%
Wielkość funduszu: $401,9M
Pozycje: 41
Stopa dywidendy: 1,70%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $31,5M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,4%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +13%
3 miesiące: +14%
Ten rok: +50%
1 rok: +56%
3 lata: +44%
5 lat: +95%
10 lat: +69%

Śr. market cap: $74,6B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 11,3x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 1,81%
ROIC: 11,0%
ROE: 19,7%
Marża brutto: 41,7%
Marża operacyjna: 22,5%
Marża netto: 15,9%
Payout ratio: 25,7%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,06

Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
RR
Range Resources Corporation RRC 4,5%
2
AR
Antero Resources Corporation AR 4,4%
3
CH
Oasis Petroleum CHRD 4,4%
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,3%
5
EX
Expand Energy Corporation EXE 4,1%
6
PS
Phillips 66 PSX 4,1%
7
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,0%
8
AP
APA Corporation APA 3,7%
9
OV
Ovintiv Inc. OVV 3,7%
10
FS
First Solar FSLR 3,6%

Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 41% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 96%
Technologie 3,3%
Użyteczność publiczna 0,5%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Wielka Brytania 2,3%
Pozostałe kraje 0,08%

Według wielkości firm

Mega cap 5,0%
Large cap 80%
Mid cap 14%
Micro cap 0,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Energia (96%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,63%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $63,00
Przez 20 lat: $3009

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+50%

+43%

-2,3%

-2,1%

+0,8%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,4%
Największy spadek: -34%
Zmienność roczna: 23%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,4%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,11

0,39

0,52

0,41

0,42

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,70%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,16

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,42 na jednostkę, czyli 1,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,16.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $31,5M
Jednostki dziennie: 1,3M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,2
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 24%
Uczciwie wycenione 17%
Przewartościowane 59%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (40), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$138,3M	+56%	Wypłaca	59%
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$673,8M	+54%	Wypłaca	57%
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$3,31B	+59%	Wypłaca	56%
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF	Stany Zjednoczone	0,67%	$97,9M	+59%	Wypłaca	51%
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$1,82B	+54%	Wypłaca	51%
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$627,5M	+67%	Wypłaca	49%