Oasis Petroleum CHRD · NASDAQ
$132.33 -8.00% (-$11.50)
Podsumowanie
76 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 51%.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $364,9M, czyli 5,0% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 77% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 49%.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 29,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 35% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 51%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 77% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 52 USD
- Sprzedaż i administracja 12 USD
- Podatki i pozostałe 9,4 USD
- Zysk netto 13 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,93%
- Część zysku
- 34%
Rocznie dostajesz $5,20 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 14
- Trzymaj 4
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $178,25 jest o 35% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 70% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil Production 78%
- Purchased Oil Sales 21%
- Purchased Gas Sales 0,6%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Oil Production odpowiada za 78% przychodów. Najszybciej rósł segment Purchased Oil Sales, o 23% rocznie.
Segmenty szczegółowo