Podsumowanie
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $662,7M
- Pozycje
- 26
- Stopa dywidendy
- 1,74%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $10,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,40% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,35%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,5%
- 3 miesiące
- +14%
- Ten rok
- +50%
- 1 rok
- +58%
- 3 lata
- +49%
- 5 lat
- +133%
- 10 lat
- +99%
- Śr. market cap
- $121,4B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,04%
- ROIC
- 10,9%
- ROE
- 22,6%
- Marża brutto
- 39,0%
- Marża operacyjna
- 22,6%
- Marża netto
- 16,4%
- Payout ratio
- 33,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,07
Średnia ważona 22 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,5%
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 5,2%
- 3 PSPhillips 66 PSX 5,1%
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,9%
- 5 APAPA Corporation APA 4,8%
- 6 KMKinder Morgan KMI 4,8%
- 7 EOEOG Resources EOG 4,8%
- 8 COConocoPhillips COP 4,8%
- 9 CVChevron CVX 4,7%
- 10 DVDevon Energy DVN 4,6%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,6%
- Large cap 90%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (90%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,1%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,74%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,50
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,07 na jednostkę, czyli 1,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,50.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $10,9M
- Jednostki dziennie
- 92K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $10,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (22), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | - | - | $24,2M | +26% | Wypłaca | 69% |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $371,7M | +41% | Wypłaca | 69% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +59% | Wypłaca | 65% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +59% | Wypłaca | 64% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | - | - | $1,60M | +58% | - | 60% |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,10B | +67% | Reinwestuje | 60% |
