Podsumowanie
Timothy Plan High Dividend Stock ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Timothy Plan. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,52%
- Wielkość funduszu
- $394,6M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 1,94%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,8%.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,52% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,4%
- 3 miesiące
- +0,2%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +44%
- 5 lat
- +39%
- Śr. market cap
- $60,2B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,86%
- ROIC
- 67,4%
- ROE
- 23,8%
- Marża brutto
- 45,8%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 18,8%
- Payout ratio
- 53,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,57
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,7%
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 1,7%
- 3 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,7%
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,6%
- 5 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,6%
- 6 AEAmeren Corporation AEE 1,6%
- 7 AFAflac AFL 1,6%
- 8 NINiSource Inc. NI 1,5%
- 9 SOThe Southern Company SO 1,5%
- 10 CMCMS Energy Corporation CMS 1,5%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 22%
- Przemysł 18%
- Energia 16%
- Finanse 13%
- Technologie 10%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 1,7%
- Bermudy 1,3%
- Szwajcaria 0,8%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 2,8%
- Large cap 97%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Large cap (97%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $52,00
- Przez 20 lat
- $2508
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $52,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2508.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,8%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,8%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,94%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,84 na jednostkę, czyli 1,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 lis 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,02M
- Jednostki dziennie
- 23K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,02M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $409,2M | +18% | Wypłaca | 54% |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $738,1M | +18% | Wypłaca | 54% |
TP TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $312,8M | +10% | Wypłaca | 40% |
DI DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $12,3M | +20% | Wypłaca | 37% |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $117,0M | +14% | Reinwestuje | 34% |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $7,48B | +7,6% | Wypłaca | 33% |