Akcje Select Financials Portfolio (FIDSX) | Cena i analiza akcji FIDSX

FIDSX

Select Financials Portfolio FIDSX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone

$17.10 +0.00% +$0.00

Podsumowanie

Select Financials Portfolio to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 63. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.

Pozycje: 63
Stopa dywidendy: 6,44%
Działa od: 1981

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%.
Działa od 1981 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,3%
3 miesiące: -4,9%
Ten rok: +7,1%
1 rok: +7,9%
3 lata: +58%
5 lat: +22%
10 lat: +82%

Śr. market cap: $143,7B
P/E: 13,1x
Forward P/E: 12,2x
P/S: 1,9x
P/B: 1,8x
P/FCF: 9,3x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,00%
ROIC: -
ROE: 35,6%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 25,3%
Marża netto: 18,5%
Payout ratio: 26,2%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,93

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
MA
Mastercard MA 8,1%
2
BA
Bank of America BAC 8,0%
3
WF
Wells Fargo WFC 7,2%
4
SC
Charles Schwab SCHW 4,4%
5
RG
Reinsurance Group of America RGA 4,4%
6
C
Citigroup C 3,9%
7
ST
State Street Corporation STT 3,6%
8
MS
Morgan Stanley MS 2,4%
9 Chubb Ltd 2,3%
10
CO
Capital One Financial Corporation COF 2,3%

Pozycje w funduszu: 63. Dziesięć największych stanowi 47% całości.

Skład na dzień 24 wrz 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 99%
Technologie 1,4%

Według krajów

Stany Zjednoczone 94%
Szwajcaria 2,3%
Bermudy 1,6%
Portoryko 0,8%
Pozostałe kraje 1,8%

Według wielkości firm

Mega cap 27%
Large cap 51%
Mid cap 20%
Small cap 1,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).

Ile mnie to kosztuje?

Nie znamy kosztów tego funduszu.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+28%

-17%

+11%

+25%

+7,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,2%
Największy spadek: -33%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,01

0,04

0,24

1,15

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,44%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,23

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,10 na jednostkę, czyli 6,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $0,23.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,1
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 60%
Uczciwie wycenione 26%
Przewartościowane 14%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$2,25B	+10%	Wypłaca	35%
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$4,94B	+16%	Wypłaca	35%
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$827,7M	+16%	Wypłaca	34%
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$887,3M	+18%	Reinwestuje	33%
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$2,29B	+10%	Wypłaca	32%
VF VFH Vanguard Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$12,7B	+10%	Wypłaca	31%