Capital One Financial Corporation COF NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$195.11 +0.78% +$1.51
Podsumowanie
64 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $4,60B, czyli 4,0% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 7,6%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 17,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 22% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 7,6%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 33 USD
- Sprzedaż i administracja 45 USD
- Podatki i pozostałe 7,4 USD
- Zysk netto 14 USD
Zysk netto, mediana branży (Financial - Credit Services) 16 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Część zysku
- 18%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $3,20 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 36
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $249,8 jest o 28% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Interchange Fees, Contracts 80%
- Service Charges And Other Customer Fees, Contracts 11%
- Other Contract Revenue 9,5%
Według regionów
- United States 96%
- International 3,8%
Interchange Fees, Contracts odpowiada za 80% przychodów.
Segmenty szczegółowo