Morgan Stanley MS · NYSE
$180.50 -3.29% (-$6.14)
Podsumowanie
79 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
- Podnosi dywidendę 12 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 32% zysku.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 29%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec własnych ostatnich 5 lat
P/E wobec branży (Financial - Capital Markets)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 14,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 18% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 23% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 29%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 40 USD
- Sprzedaż i administracja 39 USD
- Podatki i pozostałe 4,7 USD
- Zysk netto 16 USD
Zysk netto, mediana branży (Financial - Capital Markets) 25 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Część zysku
- 32%
- Rośnie z rzędu
- 12 lat
Rocznie dostajesz $4,15 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 29
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $229,25 jest o 27% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 56% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Institutional Securities Segment 46%
- Wealth Management Segment 44%
- Investment Management Segment 9,1%
Według regionów
- Americas 75%
- Asia 13%
- EMEA 12%
Institutional Securities Segment odpowiada za 46% przychodów. Najszybciej rósł segment Wealth Management Segment, o 7,0% rocznie.
Segmenty szczegółowo