Podsumowanie
Invesco KBW Bank ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $6,78B
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 2,13%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $6,78B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $182,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- +4,0%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +117%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +125%
- Śr. market cap
- $198,4B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,55%
- ROIC
- -
- ROE
- 13,7%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 23,2%
- Marża netto
- 21,1%
- Payout ratio
- 30,9%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,24
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WFWells Fargo WFC 8,3%
- 2 JPJPMorgan JPM 8,2%
- 3 GSGoldman Sachs GS 7,6%
- 4 MSMorgan Stanley MS 7,5%
- 5 BABank of America BAC 7,0%
- 6 FIFifth Third Bancorp FITB 4,3%
- 7 TFTruist Financial Corporation TFC 4,2%
- 8 USU.S. Bancorp USB 4,2%
- 9 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,1%
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 4,1%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 55%
- Mid cap 2,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,5%
- Największy spadek
- -51%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 51% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,13%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,87 na jednostkę, czyli 2,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,46.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $182,2M
- Jednostki dziennie
- 2,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $182,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,1
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 6,9%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $87,3M | +2,6% | Wypłaca | 73% |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Kanada | 0,71% | $223,1M | +6,2% | Wypłaca | 70% |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $1,08B | +22% | Reinwestuje | 65% |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $11,4M | +16% | Wypłaca | 65% |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $105,8M | +6,6% | Wypłaca | 61% |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $102,9M | +3,2% | Wypłaca | 61% |