Podsumowanie
iShares U.S. Financial Services ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 100. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $2,24B
- Pozycje
- 100
- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $2,24B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 67% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,3%
- 3 miesiące
- -1,7%
- Ten rok
- +3,2%
- 1 rok
- +7,4%
- 3 lata
- +83%
- 5 lat
- +42%
- 10 lat
- +213%
- Śr. market cap
- $500,1B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,44%
- ROIC
- -
- ROE
- 39,3%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 32,2%
- Marża netto
- 27,2%
- Payout ratio
- 23,2%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 14%
- 2 JPJPMorgan JPM 13%
- 3 VVisa V 9,7%
- 4 MAMastercard MA 7,1%
- 5 BABank of America BAC 4,6%
- 6 GSGoldman Sachs GS 3,8%
- 7 WFWells Fargo WFC 3,6%
- 8 MSMorgan Stanley MS 3,1%
- 9 CCitigroup C 2,9%
- 10 AXAmerican Express AXP 2,4%
Pozycje w funduszu: 100. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 67%
- Pozostałe 33%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 33%
- Mid cap 2,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (67%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 1,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,2M
- Jednostki dziennie
- 117K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,0
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 3,0%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $52,7B | +8,3% | Wypłaca | 84% |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $878,6M | +16% | Reinwestuje | 84% |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,36B | +16% | Reinwestuje | 84% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $820,4M | +14% | Wypłaca | 83% |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,24B | +7,9% | Wypłaca | 77% |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,8B | +7,8% | Wypłaca | 77% |