Akcje Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)

FNCL

Fidelity MSCI Financials Index ETF FNCL · AMEX

$79.89 -0.75% (-$0.60)

Podsumowanie

Fidelity MSCI Financials Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 387. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.

Koszty roczne: 0,08%
Wielkość funduszu: $2,24B
Pozycje: 387
Stopa dywidendy: 1,62%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Koszty 0,08% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $2,24B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,4%
3 miesiące: -1,4%
Ten rok: +2,8%
1 rok: +7,8%
3 lata: +76%
5 lat: +38%
10 lat: +175%

Śr. market cap: $446,7B
P/E: 15,5x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 3,0x
P/B: 2,4x
P/FCF: 12,9x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,56%
ROIC: -
ROE: 38,3%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 31,7%
Marża netto: 25,9%
Payout ratio: 24,2%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,92

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
JP
JPMorgan JPM 10%
2
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 8,6%
3
V
Visa V 7,6%
4
MA
Mastercard MA 5,8%
5
BA
Bank of America BAC 3,7%
6
GS
Goldman Sachs GS 3,1%
7
WF
Wells Fargo WFC 2,9%
8
MS
Morgan Stanley MS 2,5%
9
C
Citigroup C 2,4%
10
BL
BlackRock BLK 1,9%

Pozycje w funduszu: 387. Dziesięć największych stanowi 49% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 97%
Technologie 1,9%
Nieruchomości 0,6%
Przemysł 0,2%
Ochrona zdrowia 0,09%
Pozostałe 0,01%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Szwajcaria 1,4%
Bermudy 1,0%
Irlandia 0,7%
Pozostałe kraje 0,6%

Według wielkości firm

Mega cap 50%
Large cap 41%
Mid cap 7,3%
Small cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,08%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $8,00
Przez 20 lat: $401

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $8,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $401.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+32%

-14%

+12%

+28%

+13%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +11%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,98

1,10

1,02

1,05

1,13

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,62%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,31

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,29 na jednostkę, czyli 1,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,31.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $9,80M
Jednostki dziennie: 123K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,80M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 15,5
Średni Bulios Score: 75 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 34%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 49%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VF VFH Vanguard Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,8B	+7,7%	Wypłaca	94%
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,7B	+7,7%	Wypłaca	94%
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$820,4M	+11%	Wypłaca	88%
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$878,6M	+13%	Reinwestuje	86%
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$2,36B	+13%	Reinwestuje	84%
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$52,7B	+7,9%	Wypłaca	84%