Podsumowanie
FundX Investment Conservative ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FundX. Pozycje w środku: 20. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,20%
- Wielkość funduszu
- $45,1M
- Pozycje
- 20
- Stopa dywidendy
- 2,74%
- Działa od
- 2002
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,9%.
- Działa od 2002 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,20% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,79%).
- Mały fundusz o aktywach $45,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $76,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,2%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- +1,4%
- 1 rok
- +0,2%
- 3 lata
- +29%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 VUVanguard Growth Index Fund VUG 9,4%
- 2 IWiShares Russell 1000 Value ETF IWD 8,6%
- 3 HYPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund HYS 6,7%
- 4 AOiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 6,5%
- 5 VLiShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 6,4%
- 6 SPInvesco S&P 500 Momentum ETF SPMO 5,9%
- 7 RPInvesco S&P 500 Pure Growth ETF RPG 5,8%
- 8 MIPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT 5,0%
- 9 TFiShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO 5,0%
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 5,0%
Pozycje w funduszu: 20. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 42%
- Finanse 9,9%
- Przemysł 9,8%
- Usługi komunikacyjne 9,1%
- Ochrona zdrowia 8,9%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Wielka Brytania 1,8%
- Japonia 1,4%
- Kanada 0,7%
- Pozostałe kraje 5,5%
Największy sektor: Technologie (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $120
- Przez 20 lat
- $5449
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $120 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5449.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +8,9%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,74%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,28 na jednostkę, czyli 2,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (31 gru 2025) wyniosła $1,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $76,3K
- Jednostki dziennie
- 1,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $76,3K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XC XCOR FundX ETF | Stany Zjednoczone | 1,15% | $176,9M | +3,3% | Wypłaca | 52% |
XF XFLX FundX Flexible ETF | Stany Zjednoczone | 0,97% | $49,9M | -7,7% | Wypłaca | 47% |
XN XNAV FundX Aggressive ETF | Stany Zjednoczone | 1,27% | $29,3M | +0,2% | Wypłaca | 29% |