Podsumowanie
iShares MSCI USA Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 149. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $9,43B
- Pozycje
- 149
- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $9,43B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $138,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,1%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Ten rok
- +33%
- 1 rok
- +41%
- 3 lata
- +100%
- 5 lat
- +71%
- 10 lat
- +187%
- Śr. market cap
- $371,9B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,9x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 29,8%
- ROE
- 39,2%
- Marża brutto
- 52,1%
- Marża operacyjna
- 49,1%
- Marża netto
- 5,8%
- Payout ratio
- 23,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,09
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MUMicron MU 21%
- 2 CSCisco CSCO 4,2%
- 3 GMGeneral Motors GM 3,7%
- 4 VZVerizon VZ 2,7%
- 5 TAT&T T 2,2%
- 6 HPHewlett Packard HPE 1,9%
- 7 PFPfizer PFE 1,9%
- 8 BABank of America BAC 1,8%
- 9 FFord F 1,7%
- 10 QCQualcomm QCOM 1,7%
Pozycje w funduszu: 149. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 8,2%
- Energia 3,6%
- Użyteczność publiczna 1,8%
- Nieruchomości 1,5%
- Pozostałe 85%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Chiny 0,7%
- Meksyk 0,3%
- Irlandia 0,2%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 69%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (8,2%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,95
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,09 na jednostkę, czyli 1,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,95.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $138,6M
- Jednostki dziennie
- 756K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $138,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 60%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 28%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $3,52B | +51% | Reinwestuje | 100% |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32% | $52,7M | +40% | Wypłaca | 100% |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34% | $59,7M | +45% | Wypłaca | 87% |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,20% | $235,1M | +42% | Reinwestuje | 62% |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,20% | $156,0M | +30% | Reinwestuje | 52% |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $7,16B | +40% | Reinwestuje | 47% |