Podsumowanie
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 11. Dziesięć największych stanowi 107% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $7,35B
- Pozycje
- 11
- Stopa dywidendy
- 3,74%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Duży fundusz o aktywach $7,35B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $86,4M.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 107% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- 0,0%
- Ten rok
- +0,2%
- 1 rok
- +0,2%
- 3 lata
- 0,0%
- 5 lat
- +0,6%
- 10 lat
- +0,8%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 04/30/2028 15%
- 2 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.14% 07/31/2028 14%
- 3 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.28% 10/31/2027 13%
- 4 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2028 13%
- 5 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.30% 10/31/2026 12%
- 6 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.26% 04/30/2027 12%
- 7 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.25% 07/31/2027 11%
- 8 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.19% 01/31/2027 11%
- 9 TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.13% 10/31/2028 5,4%
- 10 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,1%
Pozycje w funduszu: 11. Dziesięć największych stanowi 107% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,1%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,1%
- Największy spadek
- -0,7%
- Zmienność roczna
- 1,1%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,1%. Największy spadek w tych latach: 0,7% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,74%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,89 na jednostkę, czyli 3,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 lis 2026) wyniosła $0,17.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $86,4M
- Jednostki dziennie
- 1,7M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $86,4M.