Podsumowanie
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 34 167. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $3,89B
- Pozycje
- 34 167
- Stopa dywidendy
- 2,67%
- Działa od
- 2008
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,79%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $3,89B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $29,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%.
- Działa od 2008 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +4,8%
- 1 rok
- +4,6%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +19%
- 10 lat
- +71%
- Śr. market cap
- $2,32T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 59,0%
- Marża brutto
- 59,1%
- Marża operacyjna
- 36,5%
- Marża netto
- 33,4%
- Payout ratio
- 15,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 24% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NVNvidia NVDA 2,8%
- 2 AAApple AAPL 2,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,1%
- 4 BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 1,5%
- 5 AMAmazon AMZN 1,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 0,9%
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 0,9%
- 8 AVBroadcom AVGO 0,9%
- 9 MEMeta META 0,7%
- 10 GOAlphabet GOOG 0,7%
Pozycje w funduszu: 34 167. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 32%
- Finanse 16%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 8,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,3%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 66%
- Japonia 4,7%
- Wielka Brytania 3,0%
- Kanada 2,8%
- Pozostałe kraje 24%
Największy sektor: Technologie (32%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,5%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 9,2%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,67%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,81 na jednostkę, czyli 2,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $29,5M
- Jednostki dziennie
- 433K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $29,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,9%
- Uczciwie wycenione 4,6%
- Przewartościowane 90%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 90% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 24% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AO AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $3,32B | +7,4% | Wypłaca | 49% |
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $32,3B | +10,0% | Wypłaca | 48% |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $30,1M | +10% | Wypłaca | 48% |
IT ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $104,6M | +7,3% | Wypłaca | 48% |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $16,9M | +11% | Wypłaca | 48% |
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $99,5M | +9,7% | Wypłaca | 48% |
