Podsumowanie
Janus Henderson AAA CLO ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Janus Henderson. Pozycje w środku: 636. Dziesięć największych stanowi 7,1% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $32,5B
- Pozycje
- 636
- Stopa dywidendy
- 4,82%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,1% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $32,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $330,4M.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Kajmany).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- 0,0%
- Ten rok
- -0,2%
- 1 rok
- -0,1%
- 3 lata
- +0,9%
- 5 lat
- +0,1%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 1,3%
- 2 KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038, 5.28%, 01/20/38 0,8%
- 3 Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037, 5.28%, 07/23/37 0,7%
- 4 AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7%
- 5 Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037, 5.31%, 07/20/37 0,7%
- 6 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.36624|01/19/2038, 5.37%, 01/19/38 0,7%
- 7 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6%
- 8 Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037, 5.29%, 04/20/37 0,6%
- 9 Wise CLO 2024-1 AR 5.28249% 15-APR-2037, 5.28%, 04/15/37 0,6%
- 10 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6%
Pozycje w funduszu: 636. Dziesięć największych stanowi 7,1% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Kajmany 89%
- Stany Zjednoczone 4,3%
- Wielka Brytania 1,7%
- Bermudy 1,1%
- Pozostałe kraje 4,5%
Największy kraj: Kajmany (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- 0,0%
- Największy spadek
- -4,1%
- Zmienność roczna
- 1,6%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 0,0%. Największy spadek w tych latach: 4,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,82%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,43 na jednostkę, czyli 4,82% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $330,4M
- Jednostki dziennie
- 6,5M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $330,4M.