Podsumowanie
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 87. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $92,6M
- Pozycje
- 87
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 82% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $92,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- +3,2%
- Ten rok
- +13%
- Śr. market cap
- $633,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,63%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 21,4%
- Marża brutto
- 44,4%
- Marża operacyjna
- 19,8%
- Marża netto
- 17,1%
- Payout ratio
- 35,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,64
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 2 AMAmazon AMZN 3,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6%
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,6%
- 5 ASASML ASML 2,6%
- 6 CBChubb CB 2,1%
- 7 MSMorgan Stanley MS 2,0%
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,9%
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 1,8%
- 10 WFWells Fargo WFC 1,8%
Pozycje w funduszu: 87. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 82%
- Holandia 4,1%
- Wielka Brytania 3,6%
- Kanada 2,7%
- Pozostałe kraje 7,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 24%
- Large cap 74%
- Mid cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (82%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,1%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,09M
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,09M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,6
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 5,4%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VW VWNEX Vanguard Windsor Admiral· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,18% | $24,2B | +10% | Wypłaca | 68% |
VW VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,29% | $24,2B | +10% | Wypłaca | 68% |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $190,9M | +19% | Wypłaca | 33% |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· fundusz inwestycyjny | - | - | $23,1B | +0,8% | Wypłaca | 23% |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· fundusz inwestycyjny | - | - | $23,1B | +0,8% | Wypłaca | 23% |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $556,6M | +0,7% | Wypłaca | 22% |