Podsumowanie
Invesco Diversified Dividend Fund Class Y to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 79. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Pozycje
- 79
- Stopa dywidendy
- 11,65%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,5%
- 3 miesiące
- +2,8%
- Ten rok
- +9,2%
- 1 rok
- +0,8%
- 3 lata
- +19%
- 5 lat
- -13%
- 10 lat
- +6,4%
- Śr. market cap
- $971,5B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,88%
- ROIC
- 14,9%
- ROE
- 31,1%
- Marża brutto
- 48,4%
- Marża operacyjna
- 26,3%
- Marża netto
- 21,5%
- Payout ratio
- 43,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,74
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 81% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3%
- 3 AAApple AAPL 3,0%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
- 5 CVChevron CVX 2,6%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3%
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,1%
- 8 PMPhilip Morris PM 2,0%
- 9 LILinde plc LIN 1,8%
- 10 PLPrologis PLD 1,8%
Pozycje w funduszu: 79. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 50%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,6%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,6%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,65%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,34 na jednostkę, czyli 11,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,9
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 81% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $2,74M | - | Wypłaca | 82% |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $6,31B | +14% | Wypłaca | 45% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +27% | Wypłaca | 45% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,0B | +15% | Wypłaca | 44% |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Stany Zjednoczone | 1,15% | $54,2M | +11% | Wypłaca | 43% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,6B | +19% | Wypłaca | 42% |
