Podsumowanie
Fidelity Blue Chip Value to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 92. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Pozycje
- 92
- Stopa dywidendy
- 2,98%
- Działa od
- 2003
Co przemawia za
- Działa od 2003 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- -21%
- Ten rok
- -1,7%
- 1 rok
- +0,8%
- 3 lata
- +8,1%
- 5 lat
- +5,4%
- 10 lat
- +59%
- Śr. market cap
- $1,20T
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,26%
- ROIC
- 15,4%
- ROE
- 31,2%
- Marża brutto
- 46,7%
- Marża operacyjna
- 21,1%
- Marża netto
- 18,0%
- Payout ratio
- 24,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,74
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 7,4%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 3 AAApple AAPL 5,5%
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,0%
- 5 WFWells Fargo WFC 2,9%
- 6 MEMeta META 2,6%
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,0%
- 8 MRMerck & Co. MRK 1,9%
- 9 USU.S. Bancorp USB 1,8%
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,8%
Pozycje w funduszu: 92. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 9,6%
- Energia 5,8%
- Usługi komunikacyjne 5,4%
- Użyteczność publiczna 3,0%
- Nieruchomości 2,7%
- Pozostałe 73%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Wielka Brytania 3,1%
- Szwajcaria 2,3%
- Tajwan 1,3%
- Pozostałe kraje 1,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 47%
- Mid cap 8,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (9,6%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,98%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,59
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,76 na jednostkę, czyli 2,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,59.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Stany Zjednoczone | 0,38% | $17,9M | +23% | Wypłaca | 65% |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $185,8M | +26% | Wypłaca | 46% |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Stany Zjednoczone | 1,21% | $28,4M | - | - | 44% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,88B | +28% | Wypłaca | 40% |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $7,40B | +19% | Wypłaca | 40% |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $63,1M | - | Wypłaca | 39% |