ASML ASML · NASDAQ
$1,641.52 -0.96% (-$15.92)
Podsumowanie
82 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 EUR przychodów zostaje 34 EUR zysku netto.
- Na każdych 100 EUR zainwestowanego kapitału zarabia 37 EUR rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: 8,03B € wobec 1,96B €.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 41,8 EUR. W ostatnich pięciu latach było to średnio 38,2 EUR.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (EUR)
Zysk na akcję (EUR)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 19% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 16% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 35%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 EUR przychodów
- Koszt sprzedaży 46 EUR
- Badania i rozwój 12 EUR
- Sprzedaż i administracja 3,4 EUR
- Podatki i pozostałe 4,4 EUR
- Zysk netto 34 EUR
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 EUR
Ze 100 EUR przychodów zostaje 34 EUR zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,54%
- Część zysku
- 22%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $8,82 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 26
- Trzymaj 16
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $2306 jest o 40% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 58% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- NXE 32%
- ArF immersion 32%
- Net service and field option sales 25%
- EXE 3,5%
- KrF 3,1%
- Pozostałe 4,8%
Według regionów
- CHINA 30%
- TAIWAN 26%
- KOREA, REPUBLIC OF 25%
- UNITED STATES 13%
- JAPAN 4,4%
- Pozostałe 1,9%
NXE odpowiada za 32% przychodów.
Segmenty szczegółowo