Vanguard Real Estate Index Fund VNQ · AMEX
$93.96 +0.10% (+$0.09)
Podsumowanie
Vanguard Real Estate Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 145. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,13%
- Wielkość funduszu
- $66,4B
- Pozycje
- 145
- Stopa dywidendy
- 3,63%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Koszty 0,13% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Duży fundusz o aktywach $66,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $340,7M.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,7%
- 3 miesiące
- -5,6%
- Ten rok
- +6,1%
- 1 rok
- +5,5%
- 3 lata
- +31%
- 5 lat
- -14%
- 10 lat
- +17%
- Śr. market cap
- $65,0B
- P/E
- 32,9x
- Forward P/E
- 37,3x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,44%
- ROIC
- 7,3%
- ROE
- 18,9%
- Marża brutto
- 43,1%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 25,0%
- Payout ratio
- 113,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 9,1%
- 2 PLPrologis PLD 6,9%
- 3 EQEquinix EQIX 5,7%
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7%
- 6 DLDigital Realty DLR 3,7%
- 7 ORealty Income O 2,8%
- 8 PSPublic Storage PSA 2,7%
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,5%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3%
Pozycje w funduszu: 145. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 99%
- Usługi komunikacyjne 0,4%
- Energia 0,2%
- Przemysł 0,02%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 81%
- Mid cap 17%
- Small cap 2,5%
- Micro cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $13,00
- Przez 20 lat
- $649
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $13,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $649.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,6%
- Największy spadek
- -39%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,63%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,80
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,41 na jednostkę, czyli 3,63% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,80.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $340,7M
- Jednostki dziennie
- 3,6M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $340,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,11% | $66,5B | +5,5% | Wypłaca | 85% |
VG VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,13% | $66,5B | +5,5% | Wypłaca | 85% |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,00B | +6,1% | Wypłaca | 82% |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,12B | +5,5% | Wypłaca | 81% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $10,9B | +9,7% | Wypłaca | 78% |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,62B | +9,4% | Wypłaca | 75% |