Akcje DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)

DFAR

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR · AMEX

$24.91 +1.69% (+$0.42)

Podsumowanie

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 124. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.

Koszty roczne: 0,22%
Wielkość funduszu: $8,27B
Pozycje: 124
Stopa dywidendy: 3,49%
Działa od: 1993

Co przemawia za

Koszty 0,22% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
Duży fundusz o aktywach $8,27B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $61,5M.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 9,3%.
Działa od 1993 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,3%
3 miesiące: -9,3%
Ten rok: +6,9%
1 rok: +1,7%
3 lata: +30%

Śr. market cap: $55,8B
P/E: 30,0x
Forward P/E: 36,8x
P/S: 7,8x
P/B: 2,6x
P/FCF: 22,4x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 3,97%
ROIC: -0,3%
ROE: 19,6%
Marża brutto: 47,3%
Marża operacyjna: 32,5%
Marża netto: 26,8%
Payout ratio: 119,2%
Dług netto/EBITDA: 16,4x
Beta: 0,92

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
WE
Welltower WELL 7,6%
2
PL
Prologis PLD 6,5%
3
EQ
Equinix EQIX 5,3%
4
AM
American Tower AMT 5,2%
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,7%
6
DL
Digital Realty DLR 4,5%
7
O
Realty Income O 4,2%
8
PS
Public Storage PSA 4,0%
9
VM
Equity Residential VMRK 3,6%
10
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5%

Pozycje w funduszu: 124. Dziesięć największych stanowi 49% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Nieruchomości 99%
Technologie 0,3%
Finanse 0,1%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,08%
Ochrona zdrowia 0,08%
Pozostałe 0,3%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Pozostałe kraje 0,7%

Według wielkości firm

Large cap 79%
Mid cap 18%
Small cap 2,3%
Micro cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Nieruchomości (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,22%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,74%

Rocznie z $10 000: $22,00
Przez 20 lat: $1090

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $22,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1090.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+7,5%

+2,3%

-1,6%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +9,3%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 9,3%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,36

0,70

0,67

0,68

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,49%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,31

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,87 na jednostkę, czyli 3,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,31.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $61,5M
Jednostki dziennie: 2,5M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $61,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 30,0
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 58%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,07%	$10,8B	+2,2%	Wypłaca	92%
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$4,20B	+3,9%	Wypłaca	89%
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Stany Zjednoczone	0,51%	$189,5M	+4,0%	Wypłaca	86%
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$4,09B	-1,8%	Wypłaca	85%
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$1,11B	-1,7%	Wypłaca	84%
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Stany Zjednoczone	0,68%	$113,1M	-11%	Wypłaca	84%