Podsumowanie
Schwab U.S. REIT ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Schwab. Pozycje w środku: 122. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,07%
- Wielkość funduszu
- $10,9B
- Pozycje
- 122
- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,07% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $10,9B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $184,0M.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,4%
- 3 miesiące
- -5,1%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- -6,5%
- 10 lat
- +17%
- Śr. market cap
- $62,3B
- P/E
- 32,4x
- Forward P/E
- 39,1x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 3,75%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 18,9%
- Marża brutto
- 43,2%
- Marża operacyjna
- 30,6%
- Marża netto
- 26,3%
- Payout ratio
- 121,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 9,9%
- 2 PLPrologis PLD 8,3%
- 3 AMAmerican Tower AMT 4,9%
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7%
- 5 EQEquinix EQIX 4,7%
- 6 DLDigital Realty DLR 4,6%
- 7 ORealty Income O 3,9%
- 8 PSPublic Storage PSA 3,8%
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,2%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,1%
Pozycje w funduszu: 122. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,01%
Według wielkości firm
- Large cap 81%
- Mid cap 17%
- Small cap 2,3%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $7,00
- Przez 20 lat
- $352
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $7,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $352.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,6%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,68 na jednostkę, czyli 2,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,17.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $184,0M
- Jednostki dziennie
- 8,0M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $184,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,4
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,64B | +9,1% | Wypłaca | 93% |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,51% | $201,3M | +10% | Wypłaca | 89% |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,13B | +5,2% | Wypłaca | 89% |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,00B | +5,9% | Wypłaca | 88% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +5,3% | Wypłaca | 87% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,8% | Wypłaca | 87% |