Podsumowanie
Fidelity Real Estate Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 145. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Pozycje
- 145
- Stopa dywidendy
- 1,32%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,0%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- +9,3%
- 1 rok
- +6,6%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- -7,9%
- 10 lat
- +18%
- Śr. market cap
- $64,1B
- P/E
- 32,6x
- Forward P/E
- 36,5x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 26,9x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 3,39%
- ROIC
- 8,1%
- ROE
- 19,1%
- Marża brutto
- 40,3%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 24,9%
- Payout ratio
- 110,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 9,8%
- 2 PLPrologis PLD 7,7%
- 3 EQEquinix EQIX 5,7%
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,5%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,4%
- 6 DLDigital Realty DLR 4,0%
- 7 ORealty Income O 3,4%
- 8 PSPublic Storage PSA 3,3%
- 9 Vivmark Residential 3,0%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,7%
Pozycje w funduszu: 145. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 80%
- Mid cap 17%
- Small cap 2,5%
- Micro cap 0,07%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,7%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,7%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,32%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,23 na jednostkę, czyli 1,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,23.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,6
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,13B | +6,1% | Wypłaca | 94% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $11,0B | +9,9% | Wypłaca | 88% |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,64B | +9,5% | Wypłaca | 83% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +6,2% | Wypłaca | 83% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,5% | Wypłaca | 83% |
VN VNQ Vanguard Real Estate Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,13% | $66,5B | +6,1% | Wypłaca | 82% |
