Ventas, Inc. VTR · NYSE
$84.47 -1.62% (-$1.39)
Podsumowanie
57 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 25 USD wolnej gotówki.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 19%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 4,1 USD zysku netto.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,3 razy.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,4 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 162,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 282,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 12% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 19%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 103 USD
- Sprzedaż i administracja -16 USD
- Podatki i pozostałe 8,8 USD
- Zysk netto 4,1 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Healthcare Facilities) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 4,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,42%
- Część zysku
- 393%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $2,04 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 18
- Trzymaj 12
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $99,93 jest o 18% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 56% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Senior Living Operations 74%
- Outpatient Medical And Research Portfolio 16%
- Triple Net Leased Properties 10%
Według regionów
- UNITED STATES 89%
- CANADA 9,5%
- UNITED KINGDOM 1,2%
Senior Living Operations odpowiada za 74% przychodów.
Segmenty szczegółowo