Podsumowanie
Timothy Plan US Small Cap Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Timothy Plan. Pozycje w środku: 449. Dziesięć największych stanowi 4,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,52%
- Wielkość funduszu
- $352,0M
- Pozycje
- 449
- Stopa dywidendy
- 1,15%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,7% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,52% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- -5,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +53%
- 5 lat
- +26%
- Śr. market cap
- $5,32B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- -
- ROE
- 11,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 24,9%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 37,3%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,5%
- 2 OGONE Gas, Inc. OGS 0,5%
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 0,5%
- 4 IDIDACORP IDA 0,5%
- 5 AVAvista Corporation AVA 0,5%
- 6 CBCommerce Bancshares CBSH 0,5%
- 7 SRSpire Inc. SR 0,5%
- 8 INIngredion Incorporated INGR 0,5%
- 9 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 0,5%
- 10 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,5%
Pozycje w funduszu: 449. Dziesięć największych stanowi 4,7% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 11%
- Ochrona zdrowia 8,2%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Indie 0,2%
- Brazylia 0,2%
- Szwajcaria 0,1%
Według wielkości firm
- Large cap 2,3%
- Mid cap 95%
- Small cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (95%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $52,00
- Przez 20 lat
- $2508
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $52,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2508.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,15%
- Wypłaty w roku
- 11
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,53 na jednostkę, czyli 1,15% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,39M
- Jednostki dziennie
- 30K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,39M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 44%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,42% | $691,8M | +13% | Wypłaca | 53% |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $82,1M | +16% | Wypłaca | 52% |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $77,0M | +11% | Wypłaca | 51% |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,62% | $1,39B | +13% | Wypłaca | 36% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $13,9B | +20% | Wypłaca | 34% |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,81B | +16% | Wypłaca | 33% |