Podsumowanie
87 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 41 USD zysku netto.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $202,6M, czyli 3,8% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 4,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 25% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 33% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 39 USD
- Sprzedaż i administracja 14 USD
- Podatki i pozostałe 6,4 USD
- Zysk netto 41 USD
Zysk netto, mediana branży (Insurance - Diversified) 8,2 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 41 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,04%
- Część zysku
- 0,2%
Rocznie dostajesz $1,00 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 0
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 0,0% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2022Według produktów
- Ark Insurance Holdings Limited 82%
- Kudu Investment Management, LLC 9,3%
- Other Entity 6,0%
- HG Global-BAM 2,6%
Według regionów
- UNITED KINGDOM 46%
- BERMUDA 31%
- UNITED STATES 22%
- Other country 0,7%
Ark Insurance Holdings Limited odpowiada za 82% przychodów. Najszybciej rósł segment Kudu Investment Management, LLC, o 77% rocznie.
Segmenty szczegółowo