Podsumowanie
Dimensional - US Targeted Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 1233. Dziesięć największych stanowi 6,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $30,4B
- Pozycje
- 1233
- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,9% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $30,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $20,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,0%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- -3,7%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +47%
- Śr. market cap
- $12,8B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,58%
- ROIC
- 8,1%
- ROE
- 11,2%
- Marża brutto
- 38,7%
- Marża operacyjna
- 14,0%
- Marża netto
- 10,2%
- Payout ratio
- 22,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 24% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,8%
- 2 APAPA Corporation APA 0,8%
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8%
- 4 CNCNH Industrial N.V. CNH 0,8%
- 5 BABall Corporation BALL 0,7%
- 6 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,7%
- 7 BWBorgWarner BWA 0,6%
- 8 TOToll Brothers, Inc. TOL 0,6%
- 9 ARAntero Resources Corporation AR 0,6%
- 10 ARArrow Electronics ARW 0,6%
Pozycje w funduszu: 1233. Dziesięć największych stanowi 6,9% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 29%
- Przemysł 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Energia 11%
- Technologie 7,8%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Bermudy 3,4%
- Wielka Brytania 1,2%
- Irlandia 0,8%
- Pozostałe kraje 2,2%
Według wielkości firm
- Large cap 27%
- Mid cap 59%
- Small cap 14%
- Micro cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,0%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,37%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,93 na jednostkę, czyli 1,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $20,6M
- Jednostki dziennie
- 304K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $20,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 24% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,33% | $7,63B | +23% | Wypłaca | 66% |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $664,0M | +15% | Wypłaca | 49% |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $1,02B | +28% | Reinwestuje | 49% |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $63,9B | +15% | Wypłaca | 42% |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $64,1B | +15% | Wypłaca | 42% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $906,0M | +12% | Wypłaca | 39% |