Akcje First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

FNX

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund FNX · NASDAQ

$138.97 -0.46% (-$0.64)

Podsumowanie

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 451. Dziesięć największych stanowi 4,4% funduszu.

Koszty roczne: 0,62%
Wielkość funduszu: $1,33B
Pozycje: 451
Stopa dywidendy: 0,99%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,4% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,33B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,62% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,2%
3 miesiące: -3,0%
Ten rok: +10%
1 rok: +9,9%
3 lata: +61%
5 lat: +35%
10 lat: +171%

Śr. market cap: $8,53B
P/E: 10,7x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 1,6x
P/B: 1,7x
P/FCF: 9,2x
EV/EBITDA: 8,4x
Dividend yield: 1,49%
ROIC: 78 268,1%
ROE: 21,3%
Marża brutto: 54,9%
Marża operacyjna: 22,1%
Marża netto: 16,8%
Payout ratio: 16,0%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,07

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AP
APA Corporation APA 0,5%
2
EP
EPAM Systems EPAM 0,5%
3
G
Genpact G 0,5%
4
RR
Range Resources Corporation RRC 0,4%
5
AM
Amentum Holdings, Inc. AMTM 0,4%
6
AR
Antero Resources Corporation AR 0,4%
7
MU
Murphy Oil Corporation MUR 0,4%
8
SM
SM Energy Company SM 0,4%
9
CH
Oasis Petroleum CHRD 0,4%
10
CN
CNX Resources Corporation CNX 0,4%

Pozycje w funduszu: 451. Dziesięć największych stanowi 4,4% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 19%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 16%
Przemysł 15%
Technologie 13%
Ochrona zdrowia 12%
Pozostałe 26%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Bermudy 1,5%
Holandia 0,3%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 0,4%

Według wielkości firm

Large cap 26%
Mid cap 74%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,62%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $62,00
Przez 20 lat: $2964

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $62,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2964.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+24%

-15%

+19%

+11%

+8,9%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,96

1,04

1,16

1,46

1,11

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,99%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,41

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,38 na jednostkę, czyli 0,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,41.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,87M
Jednostki dziennie: 13K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,87M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,7
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 38%
Uczciwie wycenione 9,3%
Przewartościowane 53%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,74%	$235,7M	+15%	Wypłaca	59%
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Stany Zjednoczone	0,38%	$915,9M	+12%	Wypłaca	51%
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$686,2M	+10%	Wypłaca	46%
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$14,8B	+13%	Wypłaca	45%
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$678,9M	+15%	Wypłaca	43%
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,49B	+13%	Wypłaca	41%