Podsumowanie
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 294. Dziesięć największych stanowi 6,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $1,76B
- Pozycje
- 294
- Stopa dywidendy
- 1,94%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,7% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,76B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,7%
- 3 miesiące
- -5,5%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +42%
- Śr. market cap
- $5,91B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,09%
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 24,5%
- Marża netto
- 20,3%
- Payout ratio
- 36,2%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 29% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 0,8%
- 2 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,7%
- 3 KRKite Realty Group Trust KRG 0,7%
- 4 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 0,7%
- 5 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,7%
- 6 OGONE Gas, Inc. OGS 0,7%
- 7 SRSpire Inc. SR 0,7%
- 8 AVAvista Corporation AVA 0,6%
- 9 EFEllington Financial Inc. EFC 0,6%
- 10 MDMDU Resources Group, Inc. MDU 0,6%
Pozycje w funduszu: 294. Dziesięć największych stanowi 6,7% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Technologie 9,9%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 4,5%
- Portoryko 0,5%
- Irlandia 0,5%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Large cap 11%
- Mid cap 77%
- Small cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,3%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,94%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,00 na jednostkę, czyli 1,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,91M
- Jednostki dziennie
- 48K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,91M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 29% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,33% | $7,63B | +21% | Wypłaca | 34% |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $351,0M | +9,9% | Wypłaca | 34% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $13,8B | +18% | Wypłaca | 32% |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,62% | $1,33B | +8,7% | Wypłaca | 29% |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $565,6M | +12% | Wypłaca | 28% |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $664,0M | +14% | Wypłaca | 26% |