Akcje Strive Small-Cap ETF (STXK) | Cena i analiza akcji STXK

STXK

Strive Small-Cap ETF STXK · NYSE

$36.33 +0.15% (+$0.06)

Podsumowanie

Strive Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Strive. Pozycje w środku: 606. Dziesięć największych stanowi 3,4% funduszu.

Koszty roczne: 0,18%
Wielkość funduszu: $78,2M
Pozycje: 606
Stopa dywidendy: 1,20%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,4% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały fundusz o aktywach $78,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $269,9K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,3%
3 miesiące: -7,0%
Ten rok: +9,5%
1 rok: +11%
3 lata: +51%

Śr. market cap: $6,70B
P/E: 15,5x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,4x
P/B: 2,0x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 1,26%
ROIC: 12,5%
ROE: 16,7%
Marża brutto: 48,6%
Marża operacyjna: 14,6%
Marża netto: 12,1%
Payout ratio: 19,6%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,11

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 15% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
VF
V.F. Corporation VFC 0,4%
2
MH
Mohawk Industries MHK 0,4%
3
ES
Elastic ESTC 0,4%
4
CR
Crocs, Inc. CROX 0,3%
5 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3%
6
TW
Twist Bioscience TWST 0,3%
7
ID
InterDigital IDCC 0,3%
8
S
SentinelOne, Inc. S 0,3%
9
HR
H&R Block HRB 0,3%
10
AN
Abercrombie & Fitch ANF 0,3%

Pozycje w funduszu: 606. Dziesięć największych stanowi 3,4% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 18%
Finanse 16%
Przemysł 15%
Ochrona zdrowia 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Pozostałe 26%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Szwajcaria 0,5%
Brazylia 0,4%
Indie 0,3%
Pozostałe kraje 0,4%

Według wielkości firm

Mid cap 98%
Small cap 1,8%
Micro cap 0,03%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (98%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,18%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $18,00
Przez 20 lat: $895

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+19%

+7,6%

+6,4%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +15%
Największy spadek: -28%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,08

0,33

0,51

0,43

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,20%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,10

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,44 na jednostkę, czyli 1,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,10.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $269,9K
Jednostki dziennie: 7,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $269,9K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 15,5
Średni Bulios Score: 63 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 41%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 46%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 15% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$82,1M	+16%	Wypłaca	82%
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$691,8M	+13%	Wypłaca	67%
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$713,8M	+15%	Wypłaca	66%
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$21,6B	+17%	Wypłaca	52%
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	Stany Zjednoczone	0,52%	$347,5M	+14%	Wypłaca	51%
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$207,1M	+23%	Reinwestuje	50%