Podsumowanie
iShares Mortgage Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 76% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,48%
- Wielkość funduszu
- $451,0M
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 11,52%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,48% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,0M.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 76% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 57% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -22%
- Ten rok
- -22%
- 1 rok
- -22%
- 3 lata
- -20%
- 5 lat
- -55%
- 10 lat
- -59%
- Śr. market cap
- $6,06B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 7,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,3x
- EV/EBITDA
- 2,6x
- Dividend yield
- 17,35%
- ROIC
- 18,9%
- ROE
- 2,5%
- Marża brutto
- 78,0%
- Marża operacyjna
- 73,9%
- Marża netto
- 7,1%
- Payout ratio
- 256,2%
- Dług netto/EBITDA
- 8,2x
- Beta
- 1,35
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 23%
- 2 AGAGNC Investment AGNC 16%
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,7%
- 4 RIRithm Capital Corp. RITM 5,2%
- 5 EFEllington Financial Inc. EFC 4,8%
- 6 DXDynex Capital, Inc. DX 4,7%
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,4%
- 8 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,3%
- 9 LALadder Capital Corp LADR 3,6%
- 10 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 3,4%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 76% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Large cap 39%
- Mid cap 17%
- Small cap 40%
- Micro cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Small cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $48,00
- Przez 20 lat
- $2323
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $48,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2323.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -8,5%
- Największy spadek
- -57%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 57% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,52%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,51
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,98 na jednostkę, czyli 11,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,51.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $15,0M
- Jednostki dziennie
- 871K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,8
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 88%
- Uczciwie wycenione 2,7%
- Przewartościowane 9,3%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $313,1M | -27% | Wypłaca | 90% |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $2,67M | -37% | Wypłaca | 39% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $44,6M | -25% | Wypłaca | 39% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $200,6M | -7,5% | Wypłaca | 34% |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Stany Zjednoczone | 5,39% | $331,7M | -22% | Wypłaca | 30% |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $96,5M | -12% | Wypłaca | 25% |